Total Business Funds
—
Finance Overview
Pantau posisi dana, arus kas, budget, dan aktivitas transaksi dalam satu dashboard.
Income
—
Expenses
—
Net Cash Flow
—
Target
Funds & Reserves
Cash Flow Trend
Akumulasi Income vs Expense
Income
Expense
Expense Breakdown
Per kategori · October 2026
Recent Transactions
Aktivitas ledger terbaru · October 2026
| Date | Type | Category | Note | Amount | Status |
|---|
Active Budgets
Usage · October 2026
Naikkan atau turunkan budget. Dashboard menampilkan budget sesuai urutan ini.
| Transaction | Type | Category | Note | Amount | Created by | Status | Aksi |
|---|
Reserve = uang yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Total Business Funds tetap, hanya Available Funds yang berkurang. Kalau uangnya dipakai, pilih reserve-nya di New Transaction → Dibayar dari Reserve.
Total Business Funds
—
Available Funds
—
Reserved Funds
—
Fund Allocation
Pembagian Total Business Funds
Reserves
Dana yang disisihkan dengan target. Alokasi tidak pernah mengurangi Total Business Funds.
Recent Activity
Alokasi, pelepasan, dan perubahan
Budget = batas belanja, bukan uang yang disisihkan. Pemakaiannya dihitung otomatis dari transaksi Expense dengan kategori yang sama — tidak perlu memilih budget saat input.
Budgets
Batas pengeluaran
80% warning
90% high warning
100% over budget
Budget hanya memberi peringatan — tidak pernah memblokir transaksi.
| Category | Period | Limit | Used | Remaining | Usage | Status | Aksi |
|---|
Unbudgeted Spending
Kategori expense yang ada pengeluarannya tapi belum punya budget aktif
Categories
Kategori dipakai di setiap transaksi, budget, dan laporan
| Category | Default Type | Description | Status | Usage | Last Used | Aksi |
|---|
Report Settings
Pilih jenis dan periode laporan, lalu preview, export, atau kirim
1
Ringkasan
Gambaran singkat periode ini — baca bagian ini dulu
—
Yang perlu diperhatikan
2
Income & Expense
Dari mana uang masuk dan ke mana uang keluar
Income Breakdown
Pemasukan per kategori
Expense Breakdown
Pengeluaran per kategori
3
Budget & Reserve
Apakah pengeluaran masih sesuai rencana, dan berapa dana yang disisihkan
Budget Performance
Usage budget sampai akhir periode laporan
Reserve Position
Posisi reserve di akhir periode laporan
4
Rincian Transaksi
Transaksi yang membentuk angka di atas
Top Expenses
| Transaction | Type | Category | Note | Amount | Status |
|---|
New Reconciliation
Cocokkan saldo Finance Master dengan saldo rekening bank
Sampai akhir hari
—
Lihat di aplikasi / mutasi bank
Rp
Opsional
Cara kerja
Empat langkah, sebaiknya rutin sesuai jadwal
- Buka saldo rekening bank di aplikasi bank atau mutasi rekening.
- Masukkan Actual Bank Balance untuk tanggal yang sama.
- Sistem menghitung selisih. Rp0 berarti MATCH, selain itu REVIEW.
- Selesaikan REVIEW: buat transaksi penyesuaian, atau jelaskan penyebabnya. Status jadi RESOLVED.
Jadwal rutin
—
History
Semua rekonsiliasi yang pernah dilakukan
| Reconciliation | System Balance | Actual Bank Balance | Difference | Status | Performed By | Resolved By |
|---|
Users
Akun untuk login. Akun yang dihapus tidak tampil di sini, tapi transaksi & riwayatnya tetap tersimpan atas namanya.
| User | Role | Status | Last Login | Joined | Aksi |
|---|
Roles
Tiap role mengatur halaman yang bisa dilihat, aksi yang boleh dikerjakan, dan akses saldo. Klik role untuk mengatur.
Activity Log
Siapa melakukan apa, kapan, dan dari perangkat apa
| Waktu | User | Action | Module | Reference | Description | Device |
|---|
Hanya bisa dilihat. Role ini tidak punya izin mengubah Settings.